Tesoriere junior

Mansione Randstad Italia Spa ricerca per azienda cliente un addetto alla tesoreria junior: Contratto: apprendistato professionalizzante o tempo determinato Ral 25k Orario: Full time in presenza, Zona: Roma Settecamini Responsabilit La risorsa verr inserita all’interno della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo: Aggiornamento dei saldi e monitoraggio quotidiano dei flussi di cassa, Riconciliazione dei movimenti bancari quotidiani sul gestionale di Tesoreria doc finance e importazione sulgestionale contabile, verificando la quadratura quotidiana tra saldi bancari e saldi contabili, Predisposizione dei pagamenti mediante gestionale di Tesoreria e home banking: bonifici, stipendi, Ri.Ba.,F24, Cbill, Reportistica dello scaduto/a scadere per la pianificazione dei pagamenti, Gestione dell’operativit bancaria a breve (anticipi, factoring) e a medio/lungo (mutui, finanziamenti), Gestione della modulistica cartacea e digitale e degli adempimenti legati ai rapporti bancari, Acquisizione degli estratti conto trimestrali, riconciliazione, Gestione di cassa contanti e carte di credito/debito aziendali, Gestione operativa dei rapporti con fornitori. Competenze Sono richieste le seguenti competenze: Laurea magistrale in materie economiche o diploma ragioneria, Conoscenza teorica e pratica della contabilit , conoscenza di report base per la gestione finanziaria e di cassa di un Gruppo di aziende, preferenziale esperienza , anche breve nella gestione dei remote banking e della contabilit , preferenziale conoscenza operativa dei software finanziari e degli ERP di utilizzo più comune (es: DocFinance, ,SAP Business One, etc.) e degli applicativi Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Outlook). La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l', informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell', art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). vetrinabakeca

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Posted Date: 5/6/2025